要点一:所属板块 基金重仓板块,辽宁板块,塑胶制品板块。
要点二:经营范围 橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件、制冷和空调设备及配套件以及上述产品成套工程的设计、制造、安装、销售、维修;铸件制造;铆焊加工;机械加工、木器木型加工、金属材料表面处理与热处理及其制品销售;电器控制柜的设计、加工、销售;橡胶制品和塑料制品的加工、销售;金属材料、五交化商品销售;进出口业务;三来一补、易货贸易;计算机软硬件开发、经销;办公用品、机电产品(不含汽车)销售(特业部分限有许可证的下属企业经营);机械设备的技术开发及咨询服务;机电安装工程设计。公司主营橡胶机械专用设备、塑料机械专用设备及其零部件的开发、研制和销售,是国内橡胶机械、塑料机械的龙头企业,公司拥有先进的数控机床和冷加工设备,并掌握多项关键专利技术,在制造加工能力方面,公司在同行业中占有一定优势。
要点三:橡胶塑料机械龙头 公司生产大,重型橡胶塑料机械装备,主要产品包括橡胶(塑料)密炼生产线,橡胶(塑料)压延生产线,各种橡胶(塑料)开炼机系列,橡胶挤出机系列,挤出压延法内衬层生产线。公司是国内同行业中规模最大的企业之一,被列为国家大型橡胶塑料机械产品的出口基地,主要核心技术来源于自主开发和引进技术的消化吸收,公司拥有核心技术所有权。
要点四:进军智能环保设备 7月24日晚间披露重组预案,公司及其香港子公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司(简称“卓越鸿昌”)100%股权,并募集配套资金。重组完成后,公司将在原有核心业务的基础上,大力拓展智能环保设备及其生产制造过程智能化业务的业务体系。根据方案,卓越鸿昌100%股权预估值为5.6亿元,交易价格初步定为不超过5.55亿元。其中公司拟以每股8.24元的价格,合计发行不超过5051.58万股收购卓越鸿昌75%股权,公司香港子公司拟支付现金不超过13875万元收购卓越鸿昌25%股权。同时,公司拟向包括大连国投集团全资子公司国创投资在内的不超过10名特定对象,以每股不低于7.41元的价格,非公开发行股票募集配套资金不超过1.85亿元,拟用于大橡塑向香港子公司增资,并由香港子公司支付本次交易的现金对价,如有剩余则补充大橡塑营运资金。其中国创投资拟认购金额总额不低于1850万元。
要点五:定向增发 2013年1月,公司拟以不低于6.02元/股的价格向不超过4,983万股股票,募集资金总额不超过30,000万元。扣除发行费用后,募集资金净额将用于大连大橡机械制造有限责任公司建设项目(拟投入募集资金22,000万元)和补充流动资金(拟投入募集资金8,000万元)。项目总投资为98,685.6万元人民币,投产后,将形成年产开炼机300台(其中新型开炼机200台)、减速机730台、中大型铸件5万吨的生产能力。项目达产后预计年新增销售收入13亿元人民币,年新增利润总额1.5亿元人民币。通过此次定向增发,将进一步落实公司的战略规划,优化产品结构,加强市场竞争力,扩大产能,提高市场占有率。
要点六:拟定增扩大产能 2011年5月公司拟以9.64元/股向控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司发行3000-3100万股股份,大连国资将以现金认购本次发行股份,募资金额为28920-29884万元之间。本次募资将用于对大连大橡机械制造有限公司进行增资,由其进行技术改造,优化产品扩大产能。项目建成后该公司可形成开炼机300台(其中新型开炼机200台),减速器730台,中大型铸件5万吨的产能。本次项目计划总投资92508万元,项目达产后可实现年销售收入13.01亿元,年利润总额1.5亿元。据大连铸造协会预计,大连及周边地区2011年铸件需求量在150万吨左右,其中中大型铸件需求量在50万吨左右,到2015年铸件需求量将达到200万吨左右,其中中大型铸件需求量将达到70万吨左右。目前大连地区的中大型铸件供应能力严重不足,市场前景较好。(该方案已获获大连市国资委,公司股东大会和证监会同意)
要点七:钢丝帘布压延机组技改项目 公司投建的钢丝帘布压延机组技改项目属于填补国内空白项目。目前国内使用的钢丝帘布压延机全部依赖进口,公司通过几年多的技术开发和技术攻关,基本掌握了该生产机组的关键技术。该机组属于填补国内空白项目,但因国际同行业竞争激烈,该机组平均售价低于预期,同时原材料价格持续上涨又减小了盈利空间,使该项目实际收益低于预计收益。截至2010年3月31日,钢丝帘布压延机组累计订单11台,实现销售7台。(2010年年报未披露销售情况)
要点八:大型挤压造粒机组项目 公司20万吨大型挤压造粒机组国产化改造项目拟投入9802万元,项目服务对象主要是石化行业,目前此类设备主要依赖国外进口。技改完成后,公司将可生产年生产能力为10—20万吨/年等各种规格的大型挤压造粒机组。09年6月,公司投入1.8亿元进行技改,使公司具备30-45万吨的大型挤压造粒机组的生产能力。该项目已通过发改委,工信部审核,初步列入09年新增中央投资‘重点产业振兴和技术改造’专项计划。2010年度项目顺利实施且通过验收,2010年度该项目收到1013万元大连财政局拨款。
要点九:整体搬迁改造 公司搬迁改造总投资约7亿元,由三部分组成:主体即现厂区产品的机械加工,装配搬迁到营城子开发区,将铸造,减速机,热处理,开放式炼胶机产品生产单元搬迁至长兴岛临港工业区,在周水子广场购置总部研发办公大楼。09年项目金额3.83亿元,项目进度57%,2010年公司主体部分陆续搬迁至营城子主厂区,至10月份,主厂区的收尾工程全部竣工。与此同时,搬迁改造的另一重要部分—长兴岛项目正积极推进,自6月18日奠基开工以来,各项工作有序开展,较好地保证了进度。
要点十:合资合作 06年公司首次与沈阳蓝英公司合作生产成型机,获得了初步成功,为今后继续深化合作关系奠定了基础。公司还与国际著名的注塑成型机生产商日本日精株式会社建立了合作关系,并已开展实质性的生产合作。与日精公司合作标志着公司在合资合作方向上又迈出了重要一步。此次合作将有助于提升公司的装备制造技术,推动公司产品向多元化方向发展。
要点十一:股东回报规划 2013年1月,公司制订未来三年(2013-2015)股东回报规划。未来三年内,公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的30%;年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可分配利润的10%。公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。