海航投资(000616)公司是做什么的

要点一：所属板块　QFII重仓板块，深成500板块，预亏预减板块，中证500板块，证金持股板块，辽宁板块，房地产板块，融资融券板块。

要点二：经营范围　项目投资及管理（不含专项审批）；股权投资；投资咨询与服务；法律法规允许公司经营的其他业务（具体内容以工商部门核准的内容为准）公司是以房地产为主业，以京津地区为主要投资区域，策略性进入其他区域，以住宅为主导开发产品，获得多项行业内大奖。如被誉为“中国地王、城市别墅”的“万城华府”获得中国建设部“中国建筑设计示范住宅”、“亚洲地域居住文化及人文景观创作奖”。

要点三：房地产主业　公司地产业务先后进入北京，大连，天津，苏州，秦皇岛，三亚等城市。公司坚持“聚焦实惠高端市场，聚焦环渤海区域”的“双聚焦”战略，积极拓展符合公司战略布局，市场发展潜力大的环渤海二，三线城市土地市场，谨慎，合理扩充土地储备。2010年公司抓住时机，新增秦皇岛项目二期地块，增加储备约32.53万平方米。截止报告期末，公司拥有在建及储备面积约200万平方米。2010年全年实现开工面积30万平方米，竣工面积28.3万万平方米。受到西山公馆销售延期的影响，2010年公司合同销售金额21.22亿元，销售回款22.01亿元，较2009年有所下滑。

要点四：收购嘉丰矿业部分股权及全部债权　2012年10月，公司以自有资金400,000,000元人民币收购淄博鑫耐达耐火材料股份有限公司持有的淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及鑫耐达对嘉丰矿业享有的全部79,337,109.42元人民币债权。嘉丰矿业2008年11月10日，注册资本为3,100万元人民币。经营范围为耐火粘土地下开采（以上经营范围凭安全生产许可证、爆炸物品使用许可证经营）。截至2012年9月30日，资产合计111,302,100.18元人民币，负债合计80,173,565.53元人民币，所有者权益合计31,128,534.65元人民币，2012年1-9月营业收入为7,372.65元人民币，利润总额和净利润为80,184.65元人民币。通过此次收购嘉丰矿业部分股权及全部债权，将获得丰富优质的矿石资源，整合技术和资源优势，形成高品质、高技术含量、高附加值的低密度高强度石油陶粒支撑剂的大规模生产能力，从而进入页岩气开采配套领域。

要点五：27.6亿元增资渤海信托　2013年12月，公司拟以不低于3.06元/股的价格，向控股股东海航资本等非公开发行不超过10亿股，募资总额不超过30.6亿元。其中，27.59亿元用于增资渤海信托，3.01亿元用于补充流动资金。海航资本是海航集团旗下金融服务业的主要管理平台。公司表示，为了控制未来公司发展的风险，开拓新的业务增长点，通过本次非公开发行并向渤海信托增资，能够使公司获得更多元化的收入来源和利润增长点，有效对冲房地产行业的周期性风险，实现公司的持续、健康发展。此外，本次非公开发行所募集的部分资金将用于补充公司流动资金，可以优化公司资本结构，降低资产负债率，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

要点六：签订《唐山市环城水系青龙河西线土地一级开发投资合作协议》　2012年10月，公司与唐山市陡河青龙河管理委员会（筹建）、唐山陡河青龙河开发建设投资有限责任公司签订《唐山市环城水系青龙河西线土地一级开发投资合作协议》。协议约定公司负责投入合作资金3.6亿元人民币，两河管委会和两河投资公司负责对唐山市环城水系青龙河西线土地进行一级开发整理。公司若能在后续土地“招拍挂”中获取该项目，将为公司提供新的土地储备，提升公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

要点七：土地储备/大连　2011年7月，公司与非关联方大连佳尔伦公司组成联合体，以总价10.51亿元取得大连市山东路项目3宗土地。其中大城(2011)-21号地占地面积120400平方米，成交价格36695万元，大城(2011)-22号地占地面积127100平方米，成交价格38679万元，大城(2011)-23号地占地面积101600平方米，成交价格：29748万元。公司计划与大连佳尔伦公司以72%：28%的比例成立项目公司合作开发上述三个地块。

要点八：土地储备/苏州　2011年6月，全资子公司江苏亿城地产有限公司以6100万元拍得位于苏州高新区镇湖街道绣馆街北的面积10393.1平方米地块，该土地为批发零售用地，使用权出让年限为40年。

要点九：收购风电项目　2012年5月，公司全资子公司中嘉合创投资有限公司与三一电气有限责任公司及两位自然人吴佳梁、段大为签订收购意向书，拟以3840万美元（约 2.42 亿元人民币）的价格收购三一电气和两位自然人控制的位于美国俄勒冈州的 Butter Creek 风电项目。Butter Creek 风电项目位于美国俄勒冈州，名下共有四家 10MW 风场，预计2012年底实现并网发电。中嘉合创或中嘉合创指定的关联公司拟通过收购 IWE 公司 100%股权而获得 Butter Creek 项目。通过本次收购，公司将在坚持房地产开发业务的同时，进入前景广阔的风电运营领域，获得更为多元化的收入来源和利润增长点，实现企业的持续、健康发展。

要点十：西山华府项目　公司以20.29元/股发行5915万股募集资金用于建设西山华府项目。西山华府项目位于北京市西北五环外，属于北京未来“西部生态带”的组成部分。总建筑面积约37.74万平方米，总投资规模约27.94亿元。截至2010年年末，该项目部分竣工，报告期结算金额200959.84万元。

要点十一：天津红桥区项目　09年11月，全资子公司北京亿城房地产开发有限公司以14.6亿元受让93113.6平米土地，该地块位于天津市红桥区光荣道与勤俭道交口，包括A，B 两个地块。其中A地块土地面积为45113.6平方米，土地用途为居住，容积率2.5，B地块土地面积为48000平方米(含居住型公寓用地面积25600平方米，其它为酒店型公寓，商业)，容积率为4.0(居住型公寓容积率为3.0)。2010年报未披露相关情况。

要点十二：北京青龙湖项目　成交价款为85200万元，项目地块位于北京市丰台区王佐镇，建设用地面积为343547平方米，土地规划用途为居住用地，规划建筑面积约58.04万平方米。截至2010年年末项目已开工。

要点十三：北京软件园项目　以59500万元竞得北京市海淀区北五环外，中关村软件园内一地块。土地用途为住宅，公建，土地面积为43067.7平米，容积率为1.97，规划建筑面积约82594.8平米。(2010年年报未披露相关事宜)

要点十四：对外投资-唐山项目　全资子公司北京亿城近日与北京润德灏天投资咨询有限公司签订《合作协议》，合作成立项目公司共同开发建设唐山大城山项目。该项目由北京亿城和润德灏天公司于2011年10月8日通过“招拍挂”方式以38999万元竞得，占地11.56万平方米，性质为商住用地，出让年限为商业40年、住宅70年，容积率为1.2，建筑密度不高于35%，绿化率不低于30%。根据双方约定，项目公司的注册资本为500万元，双方的出资比例为北京亿城80%和润德灏天公司20%。待项目公司设立后，双方承诺在三个月内按各自持股比例同比例为项目公司增资4500万元。增资完成后，项目公司注册资本为5000万元。

要点十五：秦皇岛昌黎度假城　秦皇岛天行九州房地产开发有限公司(公司占其51％股权)拥有昌黎县黄金假日滨海度假城项目一期，一期地块占地面积为897亩，地上容积率为0.4。该公司于2010年2月，以30514万元竞得昌黎县黄金假日滨海度假城项目二期地块，该地块位于秦皇岛昌黎县黄金海岸中区，沿海公路东侧，通海路南侧，扬水站北侧，土地面积为59.83公顷，计容积率建筑面积为约32.5万平方米，用地性质为旅游度假用地等。截至2010年年末尚未开工。

要点十六：土地一级开发/唐山环城　2010年10月，公司与唐山市陡河青龙河管理委员会(筹建)，唐山陡河青龙河开发建设投资有限责任公司就合作进行唐山市环城水系周边约260亩土地一级开发签署协议。公司同意提供人民币2亿元的资金支持，由两河管委会和两河投资公司进行土地一级开发整理。投资回报：若公司或公司子公司在合同签订一年内合法形式取得目标地块，则在缴纳土地出让金后一个月内，交易对方应按央行同期贷款利率连本带息归还公司全部投入，等。(2010年年报未披露相关事宜)

要点十七：土地一级开发/唐山大城山　2011年1月，公司与唐山市陡河青龙河管理委员会，唐山陡河青龙河开发建设投资有限责任公司签署合作协议，项目地块位于唐山市大城山西北侧区域，面积约500亩，股东大会同意公司为目标地块一级开发投入4亿元。两河管委会，两河投资公司负责目标地块的一级开发整理。交易对方承诺一期土地(约200亩)于2011年5月底前达到出让条件。

要点十八：进军三亚　公司于09年7月，以7925万元的收购百年投资拥有的三亚河港置业有限公司90%股权及债权的方式获得三亚东河项目，项目地块位于海南省三亚市，建设用地面积为22451平方米，土地规划用途为商服用地，容积率为不大于0.7。作为中国著名的热带滨海旅游城市，三亚具备发展休闲度假产业的先天优势。三亚楼市从2000年开始进入全面复苏期。亚东河项目具有良好的开发收益前景，且规模较小，适合作为公司试探性进入三亚休闲地产市场的启动项目。截至2010年年末尚未开工。

要点十九：定向增发　2014年3月，公司拟向不超过十名特定投资者，以不低于3.06元每股的价格，非公开发行不超过10亿股，募集资金总额不超过 30.6亿元。本次募集资金扣除发行费用后，拟对渤海信托增资以及补充流动资金。公司表示，通过本次非公开发行并向渤海信托增资，渤海信托的净资产将大幅增长，进而带动业务规模快速增加，有助于提升渤海信托的行业竞争力。同时，本次非公开发行所募集的部分资金将用于补充公司流动资金，可以优化公司资本结构，降低资产负债率，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

要点二十：设立基金管理公司　2014年6月，为多方式推动公司基金业务进展，进一步实施公司发展战略转型，公司拟与渤海国际信托有限公司、特华投资控股有限公司共同发起设立本源基金管理有限责任公司。本源基金注册资本拟为2亿元，其中公司拟以自有资金出资6000万元并持有本源基金30%股权。渤海信托与公司的控股股东均为海航资本控股有限公司，根据有关规定，此次交易构成关联交易。公司表示，公司与渤海信托、特华控股共同设立本源基金，渤海信托作为主要发起人，有利于满足《证券投资基金法》、《基金公司管理办法》等相关法律法规对设立基金管理公司所规定的条件，进而推动本源基金顺利设立。渤海信托具有丰富的资产管理经验，有助于本源基金业务开展和长期发展。公司正在实施发展战略转型，确定了以信托、基金为依托，以金融投资业务为核心业务的整体发展方向。此次参股设立本源基金管理公司，是公司以多种方式推进基金业务进展、落实公司发展战略转型的一部分，有利于提升公司的核心竞争力并最终实现上市公司全体股东的利益最大化。

要点二十一：定向增发-募资120亿 推进战略转型　2015年4月16日公告，海航投资拟不低于3.95元/股非公开发行不超过30.38亿股，募资不超过120亿元。募资拟用于增资渤海信托、收购华安保险部分股权、收购新生医疗及补充流动资金。公司拟35亿元增资渤海信托，取得其32.43%的股权。本次增资渤海信托正是公司实施战略转型的重要措施之一，积极推进公司进行战略转型，从单一的房地产业务转向房地产、金融和产业投资业务，可以有效降低公司对房地产业务的依赖，分散公司受到单一行业系统性风险的影响，增强公司风险抵御能力，增加利润来源渠道，提升运营稳定性。公司拟23亿元收购华安保险19.643%股权。公司表示，在利好因素推动下，保险公司的利润率预计会显著上升。海航投资现阶段进入保险行业，可以分享下阶段行业增长红利。公司拟29亿元收购新生医疗100%股权。公告披露，民营医疗需要符合医疗经营的场所，本次收购新生医疗便是其他医院的开设提供专业的场地，打造医疗物业中心。公司认为未来随着民营医院和专科医院的大量增加，用于医疗出租的商业地产需求也将随之增加。公司拟32亿元补充流动资金。公司面临较为紧迫的偿债和运营资金压力，补充流动资金可以改善公司的偿债能力。